Bölüm 01 · Görsel hikaye
PKU
Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
323g
Toplam getiri
−%99,8
Fon büyüklüğü
1 mn ₺
Yatırımcı
45
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9491 → 0,002. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %5'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%121 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
- 012026-08-31 → 2026-10-19(49g)−%100,0
- 022025-07-22 → 2025-07-30(8g)−%32,8
- 032026-04-28 → 2026-05-22(24g)−%32,1
- 042025-12-30 → 2026-01-02(3g)−%16,1
- 052025-09-22 → 2025-09-26(4g)−%8,64
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-99,8 nominal getiri üreten fonun reel getirisi de %-99,9 ile oldukça zayıf; enflasyon etkisi hesaba katıldığında kayıp neredeyse aynı ölçekte kalıyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle görece uyumsuz bir görünüm sergiliyor. Sharpe -4,60, %204,3 volatilite ve %-100,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son derece olumsuz olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek basamakta. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yatırımcı talebinin sınırlı, yapının oldukça niş kaldığını düşündürüyor.”