Bölüm 01 · Görsel hikaye
PKL
Pusula Portföy Katılım Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
607g
Toplam getiri
+%160
Fon büyüklüğü
4 mlr ₺
Yatırımcı
14
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9998 → 2,6001. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %82'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%19,5 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %40,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %8,5 ile enflasyon etkisi arındırıldığında da pozitif kalmış; ancak son bir aylık %0,4’lük performans daha sınırlı. Portföy ağırlıklı olarak %52 ile özel sektör tahvili tarafında ve bu dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu, daha çok sabit getirili araçlara odaklanan bir görünüm sunuyor. Volatilitenin %1,6, maksimum düşüşün %0,0 ve TEFAS risk seviyesinin 2/7 olması görece sakin bir profile işaret ederken, Sharpe oranının -8,41 olması risk-getiri dengesinde dikkat çeken bir nüans. Fon büyüklüğünün 4,04 milyar TL’ye ulaşması, ürüne yönelik talebin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor.”