Bölüm 01 · Görsel hikaye
PGH
Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
316g
Toplam getiri
−%30,4
Fon büyüklüğü
921 mn ₺
Yatırımcı
12
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9965 → 0,6935. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %11'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%107 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
- 012026-08-05 → 2026-10-02(58g)−%97,9
- 022025-10-24 → 2026-01-02(70g)−%53,4
- 032026-04-14 → 2026-04-22(8g)−%12,3
- 042026-03-13 → 2026-03-23(10g)−%11,9
- 052025-10-06 → 2025-10-14(8g)−%10,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-85,8 nominal getiri elde eden PGH’de reel kayıp %-89,0’a ulaşıyor; enflasyon etkisi dikkate alındığında tablo oldukça zayıf. Portföyün %89’u hisse senetlerinde, %10’u nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Sharpe -9,96, %131,8 volatilite ve %-97,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde belirgin biçimde bozulduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en üst basamakta. Pusula Portföy yönetimindeki fonun 0,92 milyar TL büyüklüğü, onu niş olmaktan çıkarıp orta ölçekli bir yapı olarak öne taşıyor.”