PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

313g

Toplam getiri

+2381.12%

Fon büyüklüğü

9,5 milyar

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9478 → 23,5171. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +728.62% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:

2026-09-16 → 2026-10-13(27g)

-11.02%

2025-12-24 → 2026-01-02(9g)

-8.84%

2026-02-25 → 2026-02-26(1g)

-7.29%

2026-06-17 → 2026-06-22(5g)

-6.95%

2025-08-21 → 2025-08-25(4g)

-5.72%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %750,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi de %555,7 ile oldukça güçlü; ancak son bir ayda %-9,9 gerilemesi kısa vadeli dalgalanmayı hatırlatıyor. PGE’nin portföyü %96 nakit ve mevduat, yalnızca %2 hisse senedinden oluşuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle görece dikkat çekici bir ayrışma sergiliyor. Sharpe -0,06, %13,0 volatilite ve %-11,0 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde, risk-getiri dengesi son dönemde çok parlak görünmüyor; TEFAS risk seviyesi 7/7. 9,50 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise PGE’nin niş bir üründen ziyade yüksek yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön