Bölüm 01 · Görsel hikaye
PBY
Pardus Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
413g
Toplam getiri
−%99,6
Fon büyüklüğü
520.730 ₺
Yatırımcı
54
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0002 → 0,0039. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%121 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-06-08 → 2026-10-28(142g)−%99,9
- 022026-02-03 → 2026-02-11(8g)−%51,5
- 032025-08-01 → 2025-10-15(75g)−%38,2
- 042026-03-24 → 2026-04-08(15g)−%36,0
- 052025-03-14 → 2025-05-02(49g)−%33,5
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-99,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-99,8’e gerilemiş; enflasyon etkisi de tabloyu belirgin biçimde ağırlaştırmış görünüyor. BIST 100 dışı şirket hisselerine odaklanan hisse senedi yoğun serbest fonun portföyü ise verilerde %100 nakit ve mevduat olarak yer alıyor; bu durum, fon adıyla kompozisyon arasında dikkat çeken bir ayrışma yaratıyor. Sharpe -7,32, %240,1 volatilite ve %-99,9 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde oldukça zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında öne çıkıyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, PBY’nin mevcut verilerde oldukça niş bir ölçekte kaldığını düşündürüyor.”