Bölüm 01 · Görsel hikaye
PBS
Azimut Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%735
Fon büyüklüğü
407 mn ₺
Yatırımcı
22
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,6134 → 71,8862. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %69'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%3,66 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-20 → 2021-12-27(7g)−%27,9
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %24,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında kazanç zayıflıyor. PBS, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu biçimde portföyünün %68’ini özel sektör tahvillerine ayırırken nakit ve mevduat %13, eurobond %3 seviyesinde; bu dağılımda sabit getirili araçlar belirgin biçimde öne çıkıyor. Sharpe -8,17 ile risk başına getirinin zayıf görünmesine karşın %2,0 volatilite ve %-0,6 maksimum düşüş, dalgalanmanın görece sınırlı kaldığına işaret ediyor. Azimut Portföy yönetimindeki fonun 0,41 milyar TL büyüklüğü, onu orta ölçekli ve belirli bir yatırımcı ilgisine sahip bir seçenek konumuna taşıyor.”