Bölüm 01 · Görsel hikaye
OUY
Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAstra Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1184g
Toplam getiri
+%333
Fon büyüklüğü
1,7 mlr ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 15,4623 → 66,9646. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %41'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%2,56 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012023-01-23 → 2023-02-28(36g)−%8,37
- 022022-06-10 → 2022-07-01(21g)−%5,49
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %19,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,3 seviyesinde; yani enflasyon etkisi arındırıldığında performans görece zayıflıyor. Portföyün %53’ü nakit ve mevduatta, %42’si devlet tahvilinde, %5’i özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, döviz serbest fon yapısıyla birlikte daha çok likidite ve sabit getirili varlıklara odaklanıldığını gösteriyor. Sharpe -6,26 ile risk başına getirinin zayıf kalması dikkat çekerken, %4,2 volatilite ve maksimum %-2,6 gerileme dalgalanmanın sınırlı olduğunu ortaya koyuyor; buna karşın TEFAS risk seviyesi 6/7. Astra Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon’un 1,70 milyar TL’lik büyüklüğü, niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapı olduğunu düşündürüyor.”