Bölüm 01 · Görsel hikaye
OME
Pardus Portföy Evren Serbest Fon
Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1102g
Toplam getiri
+%667
Fon büyüklüğü
26 mn ₺
Yatırımcı
68
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9998 → 7,6675. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %15'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%79,6 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-05-13 → 2026-10-30(170g)−%72,3
- 022024-07-18 → 2025-06-20(337g)−%50,0
- 032023-03-10 → 2023-05-04(55g)−%39,5
- 042023-10-19 → 2023-12-21(63g)−%37,9
- 052022-11-08 → 2022-11-15(7g)−%33,8
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-58,3 nominal getiri elde eden fonun reel getirisi %-67,8’e gerileyerek enflasyon farkının etkisini belirgin biçimde ortaya koyuyor. Portföyün %67’si hisse senedinde, %33’ü nakit ve mevduatta; bu dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığının yüksek olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi oldukça zorlu: Sharpe -8,85, volatilite %51,8 ve maksimum düşüş %-72,3 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 7/7 ile en üst basamakta. Fon büyüklüğü 0,03 milyar TL olduğundan, görece niş ölçekte bir yapı dikkat çekiyor.”