Bölüm 01 · Görsel hikaye
OGD
OYAK Portföy Altın Katılım Fonu
Katılım Şemsiye FonuOyak Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%1.007
Fon büyüklüğü
715 mn ₺
Yatırımcı
2.852
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9998 → 11,0666. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%28,6 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%31,3
- 022026-01-30 → 2026-07-20(171g)−%23,0
- 032025-10-20 → 2025-11-06(17g)−%10,0
- 042021-06-03 → 2021-08-12(70g)−%8,14
- 052024-04-18 → 2024-06-12(55g)−%7,68
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %10,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-15,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi sonrası tablo belirgin biçimde zayıflıyor. OGD’nin portföyü %87 oranında kıymetli madenlerde, %3 nakit ve mevduatta, %1 hisse senedinde bulunuyor; bu dağılım, katılım esaslı ve altın odaklı yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: Sharpe -1,13, volatilite %17,5 ve maksimum gerileme %-23,0; TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile yüksek. Fon büyüklüğü 0,71 milyar TL ile piyasada orta ölçekli, belirgin biçimde kıymetli maden odaklı bir yapı sergiliyor.”