VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 9,6688 → 73,4925. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %44'lik dilime ait. Bu, medyana göre -1.25% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
“NBZ, yıllık %22.8 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon düzeltmesiyle bu rakam %-6.6'ya iniyor, yani reel bazda sermaye korunamamış. Portföyün %85'inin nakitte durması serbest (döviz) fon kategorisiyle teknik olarak tutarlı olsa da, bu kompozisyon getirinin döviz hareketlerinden ziyade faiz/nakit yönetimine bağlı kaldığını gösteriyor. Volatilite %1.2 ile oldukça düşük, maksimum drawdown %-0.2 seviyesinde; buna karşın Sharpe oranının -11.16 çıkması, alınan riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ediyor. 1.50 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi görece istikrarlı görünüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir