Bölüm 01 · Görsel hikaye
MT5
MT Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuMt Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
270g
Toplam getiri
−%77,0
Fon büyüklüğü
170 mn ₺
Yatırımcı
10
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9925 → 0,2278. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %13'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%96,4 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
- 012025-12-29 → 2026-10-22(297g)−%87,2
- 022025-10-03 → 2025-12-11(69g)−%36,9
- 032025-12-18 → 2025-12-24(6g)−%11,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %75,1 nominal kayıp yaşayan fonun reel getirisi %80,8’e gerilemiş; enflasyon etkisiyle tablo daha da belirginleşiyor. Portföyün %87’sinin hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve piyasa hareketlerine yüksek duyarlılığa işaret ediyor. Sharpe -6,36, %106,7 volatilite ve %-87,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğunu gösterirken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst bantta yer alıyor. Mt Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen MT5’in 0,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu görece niş ölçekte bir serbest fon olarak öne çıkarıyor.”