Bölüm 01 · Görsel hikaye
MSK
Azimut Portföy Msg Serbest (TL) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
854g
Toplam getiri
+%324
Fon büyüklüğü
1,3 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0046 → 4,2605. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %86'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%22,1 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012024-07-23 → 2024-10-22(91g)−%9,06
- 022023-10-04 → 2023-11-01(28g)−%6,62
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %43,6 nominal ve %10,7 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde anlamlı bir performans göstermiş; son ayda da %2,7 yükselmiş. Azimut Portföy MSG Serbest (TL) Özel Fon’un hisse senedi payı yalnızca %3 seviyesinde, bu da serbest fon yapısıyla uyumlu, daha sınırlı hisse maruziyetine işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece temkinli görünüyor: %1,8 volatilite ve -%0,5 maksimum gerileme düşük oynaklığa dikkat çekerken, Sharpe -0,52 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğünün 1,28 milyar TL’ye ulaşması, niş olmaktan çıkıp belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapı olduğunu gösteriyor.”