Bölüm 01 · Görsel hikaye
MP2
MT Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuMt Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
367g
Toplam getiri
−%94,2
Fon büyüklüğü
161 mn ₺
Yatırımcı
6
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0875 → 0,0631. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %8'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%118 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
- 012025-09-08 → 2026-10-30(417g)−%98,1
- 022025-08-13 → 2025-08-18(5g)−%23,4
- 032025-05-26 → 2025-06-10(15g)−%23,4
- 042025-07-02 → 2025-07-09(7g)−%13,1
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-97,0 nominal, enflasyon etkisiyle reel %-97,7 getiri gösteren fon, yatırımcı açısından oldukça zorlu bir tablo ortaya koyuyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, serbest fon yapısı ve hisse senedi yoğun kategorisiyle uyumlu; ancak bu yoğunlaşma oynaklığı da artırmış görünüyor. Sharpe -14,17, %87,1 volatilite ve %-97,3 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin belirgin biçimde bozulduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en üst basamakta. 0,16 milyar TL’lik fon büyüklüğü, yapının geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı profiline hitap ettiğini düşündürüyor.”