Bölüm 01 · Görsel hikaye
MHY
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken FonMetlife Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%745
Fon büyüklüğü
358 mn ₺
Yatırımcı
8.932
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0337 → 0,2848. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %38'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%2,42 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%9,50
- 022021-12-17 → 2021-12-23(6g)−%9,37
- 032023-01-03 → 2023-01-12(9g)−%8,42
- 042023-03-10 → 2023-05-08(59g)−%7,94
- 052024-07-23 → 2024-11-06(106g)−%7,61
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %22,3 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-5,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %48’i hisse senedinde, tahvil ve nakit-mevduat tarafının toplamı ise %33 seviyesinde; bu dağılım, “değişken” fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığıyla öne çıkıyor. Sharpe -3,16, %13,5 volatilite ve %-7,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde görece zayıf olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından yönetilen fonun 0,36 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitleli devlerden ziyade orta ölçekli bir seçenek konumuna taşıyor.”