VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0004 → 6,2881. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %4'lik dilime ait. Bu, medyana göre -107.60% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“LZV, yıllık bazda nominal %83.6, enflasyon arındırılmış reel bazda ise %87.5 kayıpla dikkat çekiyor; bu tablo, mutlak getirinin ötesinde satın alma gücü kaybının ne denli sert olduğunu gösteriyor. Portföyün tamamının hisse senedinde konumlanması, "hisse senedi yoğun" kategori tanımıyla tutarlı olsa da serbest şemsiye yapısı gereği yöneticiye geniş manevra alanı bırakıyor. Sharpe oranının -2.87 ve volatilitenin %53.1 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediği bir dengeye işaret ediyor; %86.6'lık maksimum drawdown ise bu tabloyu sertleştiriyor. 0.07 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk sınıfı 6/7 ile yüksek oynaklık profilini teyit ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir