Bölüm 01 · Görsel hikaye
LZV
Azimut Portföy İla Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1203g
Toplam getiri
+%118
Fon büyüklüğü
25 mn ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0004 → 2,1814. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%116 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012025-09-18 → 2026-11-03(411g)−%95,4
- 022023-06-16 → 2024-06-27(377g)−%55,4
- 032023-01-02 → 2023-02-08(37g)−%28,0
- 042025-01-21 → 2025-02-25(35g)−%17,2
- 052025-05-26 → 2025-06-04(9g)−%16,4
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda nominal %-94,7, enflasyondan arındırıldığında ise reel %-95,9 getiri açıklayan fon, bu dönemde yatırımcısına oldukça zorlu bir tablo sunmuş. Portföyün %87’sinin hisse senetlerinde bulunması, “hisse senedi yoğun” stratejiyle uyumlu ve performansın hisse piyasasındaki dalgalanmalara duyarlı olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -7,76, volatilite %68,8 ve maksimum düşüş %-95,1 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 6/7 ile yüksek risk bandında. Fon büyüklüğünün 0,02 milyar TL olması, ürünü görece niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir yapı olarak öne çıkarıyor.”