Bölüm 01 · Görsel hikaye
LHM
Ak Portföy Neta Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%918
Fon büyüklüğü
816 mn ₺
Yatırımcı
4
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,3949 → 85,4244. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %68'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%3,35 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%33,5
- 022022-06-10 → 2022-07-04(24g)−%6,45
- 032023-05-15 → 2023-05-22(7g)−%5,94
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %24,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,9’da kalıyor; yani enflasyon etkisi dikkate alındığında kazanç sınırlı görünüyor. Ak Portföy Neta Serbest (Döviz) Özel Fon’un portföyü ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerinde (%72), eurobond payı ise %9 seviyesinde; bu dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu ve döviz cinsi varlık tarafını öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -7,71 ile zayıf bir görünüm dikkat çekerken, %2,4 volatilite ve %-1,1 maksimum düşüş görece kontrollü dalgalanmaya işaret ediyor. 0,82 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü niş olmaktan çıkarıp belirli bir yatırımcı ilgisine ulaştığını gösteriyor.”