İŞ PORTFÖY SÜTAŞ SERBEST ÖZEL FON

Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1269g

Toplam getiri

+916.72%

Fon büyüklüğü

5,7 milyar

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,1271 → 1,2919. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %56'lik dilime ait. Bu, medyana göre +3.13% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2021-12-21 → 2021-12-30(9g)

-24.27%

2023-01-05 → 2023-05-08(123g)

-9.27%

2022-06-09 → 2022-07-04(25g)

-8.35%

2024-09-25 → 2024-10-22(27g)

-7.67%

2024-01-18 → 2024-01-19(1g)

-6.51%

— Bölüm 06 —

Son söz

“İŞ Portföy SütAş Serbest Özel Fon, son bir yılda %32,1 nominal getiri sağlamış olsa da, reel getirisi %-0,2 ile enflasyon karşısında adeta yerinde saymış. Portföyün yarısı nakit ve diğer varlıklarda tutulurken, hisse senedi ağırlığının sadece %14’te kalması, fonun temkinli duruşunu net ortaya koyuyor. Sharpe oranının -1,96 gibi oldukça düşük bir seviyede olması, volatiliteye göre düşük getiri performansına işaret ediyor; risk-getiri dengesi zorlanmış görünüyor. 5,69 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi açısından agresif bir büyüme potansiyeli taşımıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön