Bölüm 01 · Görsel hikaye
ITP
İş Portföy Teknoloji Karma Fon
Karma Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%1.189
Fon büyüklüğü
1 mlr ₺
Yatırımcı
10.503
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0421 → 13,4375. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %100'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%8,58 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-24(3g)−%30,8
- 022025-02-21 → 2025-04-08(46g)−%11,6
- 032024-07-12 → 2024-08-06(25g)−%10,4
- 042023-08-01 → 2023-08-21(20g)−%6,70
- 052025-11-04 → 2025-11-24(20g)−%5,83
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %38,4 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %6,7 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede %-0,4 ile hafif gerilemiş. Portföyün %74’ü hisse senedi, %23’ü özel sektör tahvili ve %2’si nakit-mevduattan oluşuyor; bu dağılım, karma fon yapısıyla uyumlu ancak hisse ağırlığı belirgin biçimde öne çıkıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %12,5 volatilite ve %-5,8 maksimum düşüşe karşın Sharpe -0,61 seviyesinde; TEFAS risk skoru da 6/7 ile yüksek. İş Portföy Teknoloji Karma Fon’un 1,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu niş olmaktan çıkarıp kayda değer yatırımcı ilgisi gören bir yapı konumuna taşıyor.”