Bölüm 01 · Görsel hikaye
IOL
İş Portföy Osk Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1007g
Toplam getiri
+%278
Fon büyüklüğü
975 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,0341 → 68,1461. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %46'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%1,14 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %20,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın önemli bölümünü aşındırmış görünüyor. İş Portföy OSK Serbest (Döviz) Özel Fon’un portföyü ağırlıklı olarak %68 ile özel sektör tahvilinde, eurobond payı ise %2 seviyesinde; bu dağılım serbest fon yapısıyla uyumlu, ancak döviz teması açısından sınırlı bir ağırlığa işaret ediyor. Sharpe -7,79 ile risk başına getiride zayıf bir tablo öne çıkarken, %2,9 volatilite ve %-3,9 maksimum düşüş görece kontrollü dalgalanmaya işaret ediyor. 0,97 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü niş bir yapıdan ziyade belirli ölçekte yatırımcı ilgisi gören bir fon konumuna taşıyor.”