Bölüm 01 · Görsel hikaye
IMY
İş Portföy Skylark Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%746
Fon büyüklüğü
1,7 mlr ₺
Yatırımcı
6
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 9,1382 → 77,3181. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %58'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%1,24 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%33,9
- 022021-06-22 → 2021-09-03(73g)−%5,17
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %22,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,6’da kalıyor; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında kazanç zayıflıyor. Portföyün %55’i eurobond, %32’si özel sektör tahvilinde; döviz odaklı serbest fon kategorisiyle uyumlu, ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına dayalı bir yapı öne çıkıyor. Sharpe -8,38 ile risk başına getiride zayıf bir tablo dikkat çekerken, %1,8 volatilite ve %-0,7 maksimum düşüş daha sınırlı fiyat hareketlerine işaret ediyor. İş Portföy tarafından yönetilen fonun 1,66 milyar TL’lik büyüklüğü, niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.”