Bölüm 01 · Görsel hikaye
IMO
İş Portföy Odak Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1374g
Toplam getiri
+%348
Fon büyüklüğü
5,6 mlr ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,4449 → 6,4671. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %94'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%26,2 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:
- 012025-03-17 → 2025-05-08(52g)−%49,8
- 022024-09-30 → 2024-11-06(37g)−%24,3
- 032025-01-29 → 2025-02-04(6g)−%9,28
- 042024-07-23 → 2024-08-27(35g)−%9,25
- 052025-01-07 → 2025-01-15(8g)−%7,88
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %47,8 nominal, %13,9 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde performansıyla dikkat çekiyor; son bir aydaki %3,0’lık artış da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve stratejinin görece düşük oynaklık taşıdığını düşündürüyor. Volatilitenin %1,3, maksimum gerilemenin yalnızca %-0,4 olması temkinli yapıyı desteklerken, Sharpe -0,63 değeri risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi ise belirtilmemiş. Fon büyüklüğünün 5,55 milyar TL olması, IMO’nun niş bir üründen ziyade yatırımcı ilgisi yüksek, büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”