Bölüm 01 · Görsel hikaye
IBG
Azimut Pyş Birinci Serbest Fon
Serbest Şemsiye Fonu
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
976g
Toplam getiri
+%620
Fon büyüklüğü
567 mn ₺
Yatırımcı
11
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,2361 → 1,6988. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %82'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%19,3 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
- 012023-01-23 → 2023-02-13(21g)−%13,1
- 022023-12-18 → 2024-01-08(21g)−%10,2
- 032023-10-09 → 2023-11-01(23g)−%8,85
- 042023-01-02 → 2023-01-16(14g)−%8,41
- 052025-03-20 → 2025-04-11(22g)−%6,82
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %40,5 nominal ve %8,3 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde bir performansla dikkat çekiyor; ancak son bir aylık %1,0’lik artış ivmenin daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Serbest şemsiye fonu olan IBG’nin portföy dağılımı paylaşılmadığı için varlık kompozisyonunun kategoriyle uyumu konusunda net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sharpe -1,86 seviyesi, %6,7 volatilite ve %-1,7 maksimum düşüşle birlikte ele alındığında, risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığı görülüyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 0,57 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli olmaktan ziyade orta-üst ölçekte, belirli bir yatırımcı talebi gören bir seçenek olarak konumlandırıyor.”