Bölüm 01 · Görsel hikaye
IBE
İstanbul Portföy Beşinci Serbest Fon
Serbest Şemsiye Fonuİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%806
Fon büyüklüğü
370 mn ₺
Yatırımcı
12
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,2321 → 11,158. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %17'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%55,3 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012025-05-15 → 2026-10-30(533g)−%58,5
- 022024-09-11 → 2024-11-13(63g)−%28,2
- 032023-01-02 → 2023-05-17(135g)−%26,5
- 042021-12-15 → 2021-12-29(14g)−%17,4
- 052023-12-06 → 2024-01-17(42g)−%14,4
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-34,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-49,1’e gerileyerek enflasyon etkisinin sonuçları belirgin biçimde ağırlaştırdığını gösteriyor. Portföyün %58’i hisse senetlerinde, %42’si nakit ve mevduatta; bu dağılım, serbest fon kategorisiyle uyumlu şekilde hisse ağırlıklı ancak likit bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesi oldukça zayıf görünüyor: Sharpe -10,66, volatilite %24,8 ve maksimum düşüş %-52,3 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta yer alıyor. 0,37 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş ölçekli bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”