Bölüm 01 · Görsel hikaye
HUI
Azimut Portföy Can Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1158g
Toplam getiri
+%168.745
Fon büyüklüğü
2 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0497 → 83,9583. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%5,59 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012024-07-18 → 2025-06-24(341g)−%41,3
- 022022-12-21 → 2023-02-15(56g)−%27,1
- 032023-09-12 → 2023-12-28(107g)−%21,8
- 042022-04-13 → 2022-05-23(40g)−%18,7
- 052022-09-15 → 2022-09-30(15g)−%14,4
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %16,0 nominal getiri sağlayan HUI, %10,6 reel kayıpla yatırımcısını enflasyon karşısında koruyamamış; son ayda da %-9,0 ile zayıf seyretmiş. Portföyün %82’si hisse senetlerinde, %16’sı özel sektör tahvillerinde bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon yapısıyla uyumlu ve hisse riskini belirgin biçimde öne çıkarıyor. Sharpe -2,48, %37,3 volatilite ve %-25,1 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğunu gösterirken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk profili dikkat çekiyor. Fon büyüklüğü 1,98 milyar TL ile niş ölçeği aşan, belirgin yatırımcı ilgisine sahip bir yapı izlenimi veriyor.”