Bölüm 01 · Görsel hikaye
HKP
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
849g
Toplam getiri
−%85,9
Fon büyüklüğü
4 mn ₺
Yatırımcı
65
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0176 → 0,1435. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %8'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%118 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-07-17 → 2026-10-30(105g)−%97,7
- 022023-10-06 → 2023-12-26(81g)−%21,0
- 032024-08-02 → 2024-10-15(74g)−%20,0
- 042024-02-27 → 2024-04-04(37g)−%16,8
- 052025-03-19 → 2025-03-24(5g)−%15,5
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-96,7 nominal getiri sağlayan HKP, reel bazda %-97,4 ile enflasyon etkisi de dikkate alındığında oldukça zayıf bir görünüm sergilemiş. Portföy dağılımı paylaşılmasa da fonun hisse senedi yoğun yapısı, serbest şemsiye fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek oynaklık potansiyeline işaret ediyor. Sharpe oranının -2,44, volatilitenin %194,9 ve maksimum düşüşün %-97,7 olması, risk-getiri dengesinin belirgin biçimde bozulduğunu; TEFAS risk seviyesinin de 7/7 ile en üst basamakta bulunduğunu gösteriyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise HKP’nin mevcut ölçekte oldukça niş kaldığına dikkat çekiyor.”