Bölüm 01 · Görsel hikaye
HJA
Azimut Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1353g
Toplam getiri
+%647
Fon büyüklüğü
91 mn ₺
Yatırımcı
13
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0006 → 7,4722. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %14'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%82,5 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-05-13 → 2026-10-30(170g)−%75,0
- 022025-02-27 → 2025-03-24(25g)−%25,1
- 032021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%21,0
- 042023-10-09 → 2023-12-26(78g)−%18,8
- 052023-01-03 → 2023-01-12(9g)−%17,9
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-61,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-70,1’e gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı daha da büyüttüğünü gösteriyor; son bir ayda da %-26,2’lik düşüş dikkat çekiyor. Hisse senedi yoğun fon kategorisinde yer almasına karşın portföydeki hisse senedi payının yalnızca %3 olması, stratejinin bu açıdan sınırlı bir yoğunluk taşıdığını düşündürüyor. Sharpe -12,69, %40,9 volatilite ve %-75,0 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna; 6/7 TEFAS risk seviyesi de yüksek oynaklığa işaret ediyor. 0,09 milyar TL fon büyüklüğü ise HJA’nın görece niş ölçekte kaldığını gösteriyor.”