Bölüm 01 · Görsel hikaye
GZB
Garanti Portföy ÖPY İkinci Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1374g
Toplam getiri
+%677
Fon büyüklüğü
1,4 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0249 → 7,9583. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %95'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%26,9 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%8,81
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %48,5 nominal ve %14,5 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde anlamlı bir performans göstermiş; ancak son aylık getirisi %2,0 ile daha ölçülü kalmış. Portföy ağırlıklı olarak %39 nakit ve mevduat, %25 özel sektör tahvili ve %20 devlet tahvili tarafında; %12 hisse senedi ve %4 eurobond payı, serbest fon yapısı içinde görece dengeli bir dağılıma işaret ediyor. Volatilite %5,0 ve maksimum düşüş %-4,0 ile kontrollü görünse de Sharpe -1,02, alınan risk karşılığında getirinin zayıf kaldığına dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğü 1,43 milyar TL ile nişin üzerinde, belirgin ölçeğe sahip.”