Bölüm 01 · Görsel hikaye
GVZ
Garanti Portföy Ace Serbest (döviz-Avro) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1095g
Toplam getiri
+%308
Fon büyüklüğü
409 mn ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,1158 → 73,9997. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %43'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%2,13 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
- 012022-08-12 → 2022-09-29(48g)−%7,87
- 022022-06-27 → 2022-07-18(21g)−%7,32
- 032023-04-17 → 2023-05-18(31g)−%5,87
- 042023-02-03 → 2023-02-28(25g)−%5,52
- 052024-10-01 → 2024-11-25(55g)−%5,07
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %19,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-8,0’da kalıyor; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy ağırlıklı olarak %87 eurobond tarafında, %13 nakit ve mevduatla destekleniyor; bu dağılım, döviz-avro odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %4,7 volatilite ve %-4,1 maksimum gerilemeye rağmen Sharpe -6,01 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 6/7 ile yüksek risk profiline işaret ediyor. 0,41 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir yatırım aracı konumunda tutuyor.”