Bölüm 01 · Görsel hikaye
GJD
Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1312g
Toplam getiri
+%681
Fon büyüklüğü
417 mn ₺
Yatırımcı
3
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,5721 → 66,9379. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %71'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%4,96 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%33,3
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %26,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanç sınırlı görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %68 özel sektör tahvilinde, %19 nakit ve mevduatta, %13 eurobondta bulunuyor; bu dağılım, döviz temalı serbest fon yapısıyla genel olarak uyumlu ve sabit getirili araçları öne çıkarıyor. Sharpe -7,52 gibi oldukça zayıf bir seviyedeyken volatilitenin %1,8, maksimum düşüşün ise %-0,7 olması, düşük dalgalanmaya karşın risk başına getirinin dikkat çekici ölçüde sınırlı kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. Garanti Portföy Ortas Serbest (Döviz) Özel Fon’un 0,42 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu görece niş ölçekte konumlandırıyor.”