Bölüm 01 · Görsel hikaye
GHY
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken FonGaranti Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%1.031
Fon büyüklüğü
655 mn ₺
Yatırımcı
13.751
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0204 → 0,2308. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %35'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%2,91 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-08-31 → 2026-10-28(58g)−%16,0
- 022021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%12,4
- 032023-10-03 → 2023-12-26(84g)−%10,8
- 042023-01-03 → 2023-01-12(9g)−%10,7
- 052024-07-19 → 2024-10-15(88g)−%8,38
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %21,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,1; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha zayıf görünüyor. Portföyün %59’u hisse senedi, %37’si devlet tahvilinden oluşuyor; bu dağılım, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığıyla büyüme potansiyelini öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat gerektiriyor: Sharpe -4,07, volatilite %17,7 ve maksimum düşüş %-16,0 olurken, TEFAS risk seviyesi 5/7 olarak öne çıkıyor. 0,65 milyar TL’lik fon büyüklüğü, GHY’nin geniş ölçekli olmaktan ziyade orta ölçekli bir emeklilik fonu profiline yakın olduğunu gösteriyor.”