Bölüm 01 · Görsel hikaye
GGC
Ak Portföy Kıyı Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%332
Fon büyüklüğü
168 mn ₺
Yatırımcı
5
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,109 → 4,7891. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %34'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%6,06 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
- 012026-09-09 → 2026-10-30(51g)−%12,8
- 022024-05-23 → 2024-11-05(166g)−%12,6
- 032026-05-12 → 2026-05-22(10g)−%11,8
- 042026-02-17 → 2026-03-31(42g)−%10,5
- 052025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%10,3
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %15,2 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-11,2 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor; son bir aydaki %-7,4’lük performans da kısa vadeli baskıyı gösteriyor. Portföyün %82’si hisse senedinde, %14’ü hazine bonosunda; bu dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu ve ağırlıkla yüksek oynaklık potansiyeli taşıyor. Sharpe -2,18, volatilite %21,8 ve maksimum düşüş %-12,8 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile de bu tablo destekleniyor. 0,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü, GGC’nin geniş kitleli bir üründen çok niş ölçekte kaldığına işaret ediyor.”