Bölüm 01 · Görsel hikaye
GEA
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Hisse Senedi FonuGaranti Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%661
Fon büyüklüğü
3,5 mlr ₺
Yatırımcı
69.679
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0329 → 0,2502. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %0'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%8,99 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
- 012026-08-31 → 2026-10-27(57g)−%28,4
- 022021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%12,1
- 032023-10-03 → 2023-12-26(84g)−%9,53
- 042024-07-19 → 2024-10-15(88g)−%9,52
- 052026-05-15 → 2026-08-04(81g)−%8,55
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %4,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-19,7’de kalmış; bu tablo, enflasyon karşısında satın alma gücü açısından zayıf bir performansa işaret ediyor. GEA’nın portföyü ağırlıklı olarak %78 hisse senedinde ve bu yapı, “Katılım Hisse Senedi” kategorisiyle uyumlu; ayrıca %5 devlet tahvili, %3 kıymetli maden ve %2 nakit-mevduat bulunuyor. Sharpe -4,18, volatilite %27,8 ve maksimum düşüş %-28,4 ile risk-getiri dengesi oldukça dalgalı görünürken, TEFAS risk seviyesi 6/7 olarak dikkat çekiyor. 3,50 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise GEA’nın niş bir ürünün ötesinde, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu gösteriyor.”