Bölüm 01 · Görsel hikaye
GBP
Garanti Portföy Yirmialtıncı Serbest (döviz-Avro) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1067g
Toplam getiri
+%289
Fon büyüklüğü
3,9 mlr ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,3327 → 71,3463. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %39'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%3,20 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 4 drawdown periyodu:
- 012023-04-17 → 2023-05-24(37g)−%6,41
- 022022-08-12 → 2022-09-29(48g)−%5,65
- 032023-02-03 → 2023-02-28(25g)−%5,37
- 042026-02-17 → 2026-03-31(42g)−%5,18
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %18,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi -%8,8’de kalmış; yani enflasyon karşısında yatırımcının satın alma gücünü koruyamamış. Portföyün %99’unun eurobondlardan oluşması, serbest şemsiye ve döviz-avro odaklı yapısıyla oldukça uyumlu bir kompozisyona işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %6,0 volatilite ve -%5,2 maksimum gerilemeye karşın Sharpe -5,00 seviyesinde; bu da alınan riske kıyasla getirinin zayıf kaldığını düşündürüyor, ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7. 3,85 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünün niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı talebi gören, büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”