Bölüm 01 · Görsel hikaye
FES
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken FonHDI Fiba Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%452
Fon büyüklüğü
1,6 mlr ₺
Yatırımcı
32.281
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0217 → 0,1198. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %58'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%2,67 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %27,2 nominal getiri sağlayan FES, reel olarak %-1,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi getiriyi aşındırmış görünüyor. Portföyün %32’si devlet tahvili, %23’ü özel sektör tahvili ve %20’si hisse senedinde; bu dağılım, “temkinli değişken” yapıyla uyumlu ve sabit getirili varlıkları öne çıkarıyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -4,75 dikkat çekiyor; volatilitenin %6,1 ve azami düşüşün %-3,0 olması oynaklığın görece sınırlı kaldığını, ancak getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini düşündürüyor. 1,59 milyar TL fon büyüklüğü, FES’in nişten ziyade belirgin bir yatırımcı tabanına sahip olduğunu gösteriyor.”