Bölüm 01 · Görsel hikaye
EJG
Azimut Portföy İnan Serbest (TL) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1333g
Toplam getiri
+%781
Fon büyüklüğü
436 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0005 → 8,8165. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %26'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%15,2 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012024-07-01 → 2024-10-14(105g)−%22,4
- 022025-03-19 → 2025-06-24(97g)−%19,5
- 032026-05-11 → 2026-11-02(175g)−%17,5
- 042023-03-13 → 2023-05-08(56g)−%14,8
- 052021-12-20 → 2022-01-03(14g)−%12,8
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %6,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-18,0 ile belirgin biçimde negatife dönmüş; enflasyon karşısında kayıp dikkat çekiyor. Portföyün %86’sının hisse senetlerinde olması, serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde yüksek riskli varlık tarafında yoğunlaşıldığını gösteriyor. Sharpe -3,67, %19,4 volatilite ve %-17,5 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığına işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile tabloyu destekliyor. 0,44 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir yatırım alanına yerleştiriyor.”