Bölüm 01 · Görsel hikaye
EIH
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OYAK Portföy Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi FonuHDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%1.228
Fon büyüklüğü
1,3 mlr ₺
Yatırımcı
22.630
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0837 → 1,1109. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %62'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%1,79 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012024-07-17 → 2024-11-06(112g)−%19,5
- 022023-01-03 → 2023-02-15(43g)−%19,2
- 032021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%18,9
- 042025-03-17 → 2025-05-02(46g)−%17,1
- 052026-09-14 → 2026-10-28(44g)−%16,4
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %16,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-10,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %89’unun hisse senetlerinde, %9’unun nakit ve mevduatta bulunması, hisse senedi fonu kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -2,47, volatilite %24,9 ve maksimum gerileme %-16,4 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile üst bantta yer alıyor; son bir aydaki %-12,4’lük düşüş de bunu destekliyor. 1,34 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne yönelik talebin niş ölçekte kalmadığını gösteriyor.”