Bölüm 01 · Görsel hikaye
DVC
Deniz Portföy Liya Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1085g
Toplam getiri
+%315
Fon büyüklüğü
59 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 17,3004 → 71,8656. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %66'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%2,46 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012022-08-01 → 2022-08-03(2g)−%5,91
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %24,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi dikkate alındığında kazanç korunamamış görünüyor. Portföyün %95’i eurobondlardan oluşuyor ve bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle oldukça uyumlu bir kompozisyona işaret ediyor. Sharpe -10,39 ile risk-getiri dengesi görece zayıf; buna karşılık %1,5 volatilite ve %-1,3 maksimum gerileme, dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,06 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli seçeneklerden ziyade daha niş bir yapı olarak öne çıkarıyor.”