Bölüm 01 · Görsel hikaye
DSC
Deniz Portföy Rü Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1374g
Toplam getiri
+%717
Fon büyüklüğü
1 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 8,4765 → 69,2828. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %51'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%0,18 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-15 → 2021-12-29(14g)−%18,8
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %21,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,2’de kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %68 özel sektör tahvili ve %26 eurobond tarafında; bu yapı, döviz cinsi serbest fon kategorisiyle genel olarak uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %2,7 volatilite ve %-2,7 maksimum düşüş görece kontrollü bir görünüm sunarken, Sharpe -6,95 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor. 1,03 milyar TL fon büyüklüğü ise ürünün niş ölçekte kalmadığını, belirgin bir yatırımcı ilgisi gördüğünü düşündürüyor.”