Bölüm 01 · Görsel hikaye
DPC
Deniz Portföy Frs Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1374g
Toplam getiri
+%772
Fon büyüklüğü
347 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 11,9114 → 103,8155. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %57'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%1,22 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012023-08-16 → 2023-08-31(15g)−%24,6
- 022021-12-15 → 2021-12-29(14g)−%18,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %22,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancın önemli bölümünü törpülemiş. Portföy ağırlıklı olarak %48 özel sektör tahvili ve %40 eurobond tarafında, bu dağılım döviz temalı serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %2,0 volatilite ve %-1,4 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ederken Sharpe -7,79, alınan riske karşı getirinin zayıf kaldığını gösteriyor. 0,35 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”