Bölüm 01 · Görsel hikaye
DP8
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
931g
Toplam getiri
+%171
Fon büyüklüğü
413 mn ₺
Yatırımcı
49
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,477 → 50,0259. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%5,24 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
- 012024-12-25 → 2025-01-07(13g)−%100
- 022025-06-30 → 2025-07-02(2g)−%100
- 032025-07-24 → 2025-08-01(8g)−%5,60
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %26,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,5’te kalmış; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının alım gücü açısından tablo daha sınırlı. Serbest şemsiye fonu, portföyünün %98’ini eurobondlarda taşıyarak kategoriyle uyumlu ve oldukça belirgin bir strateji sergiliyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite yalnızca %1,5, maksimum gerileme %-0,4 olsa da Sharpe -11,14 ile alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonun 0,41 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”