Bölüm 01 · Görsel hikaye
DOS
Deniz Portföy Olmi Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%863
Fon büyüklüğü
2,1 mlr ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 7,3203 → 70,4887. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %47'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%0,70 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-15 → 2021-12-29(14g)−%17,2
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %20,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-7,1’de kalıyor; yani enflasyon etkisi kazancın satın alma gücünü aşındırmış. Deniz Portföy Olmi Serbest (Döviz) Özel Fon’un portföyü %83 özel sektör tahvili ve %17 eurobonddan oluşuyor; döviz odaklı serbest fon kategorisiyle uyumlu, ağırlık belirgin biçimde tahvil tarafında. Sharpe -7,68 ile risk-getiri dengesi görece zayıf görünürken, %2,2 volatilite ve %-2,8 maksimum düşüş daha sınırlı dalgalanmaya işaret ediyor. 2,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünün niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”