Bölüm 01 · Görsel hikaye
DDC
Deniz Portföy Gün Doğusu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuDeniz Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
−%28,4
Fon büyüklüğü
237 mn ₺
Yatırımcı
5
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,2187 → 0,8722. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %12'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%104 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-08-17 → 2026-10-30(74g)−%95,2
- 022025-05-26 → 2025-06-24(29g)−%26,3
- 032026-05-06 → 2026-05-22(16g)−%24,0
- 042026-01-12 → 2026-02-09(28g)−%18,5
- 052024-05-08 → 2024-10-16(161g)−%13,6
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-82,7 nominal getiri kaydeden fonun reel getirisi enflasyon etkisiyle %-86,7’ye gerilemiş; bu tablo, kaybın alım gücü açısından daha da belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %81’i hisse senedinde, %19’u nakit ve mevduatta bulunuyor; dolayısıyla hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu, ancak yüksek piyasa hassasiyeti taşıyor. Sharpe -15,86, volatilite %70,6 ve %-95,2 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf seyrettiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en üst basamakta. 0,24 milyar TL’lik fon büyüklüğü, DDC’nin görece niş ölçekte kaldığını gösteriyor.”