Bölüm 01 · Görsel hikaye
CTV
İş Portföy Mha Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%698
Fon büyüklüğü
186 mn ₺
Yatırımcı
4
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,274 → 10,1731. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %29'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%11,8 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%33,7
- 022026-09-01 → 2026-10-27(56g)−%6,70
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %9,5 nominal getiri sağlayan fon, %15,6 reel kayıpla enflasyon karşısında zayıf kalmış; son bir aydaki %-2,7 performans da kısa vadeli görünümün baskılı olduğunu gösteriyor. CTV’nin portföyü %99 oranında özel sektör tahvilinden oluşuyor ve bu yapı, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu, oldukça yoğunlaşmış bir tercihe işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: %4,7 volatilite ve %-6,7 maksimum düşüş görece sınırlı oynaklık sunarken, Sharpe -12,27 getirinin alınan riske kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor. 0,19 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü geniş tabanlı olmaktan çok niş bir seçenek konumuna taşıyor.”