Bölüm 01 · Görsel hikaye
CIN
Aktif Portföy Birinci Serbest Fon
Serbest Şemsiye FonuAktif Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
653g
Toplam getiri
+%65,2
Fon büyüklüğü
14 mn ₺
Yatırımcı
401
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9927 → 1,6398. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %49'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%0,23 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
- 012026-06-23 → 2026-07-30(37g)−%12,1
- 022026-02-17 → 2026-03-31(42g)−%10,5
- 032025-03-20 → 2025-04-10(21g)−%9,22
- 042024-09-30 → 2025-01-14(106g)−%8,88
- 052024-07-16 → 2024-08-06(21g)−%7,71
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %21,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-6,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı belirgin biçimde aşındırmış. Aktif Portföy Birinci Serbest Fon’un portföyünde hisse senetlerinin payı %23 seviyesinde; serbest fon yapısıyla uyumlu, ancak portföyün tamamının hisse ağırlıklı olmadığını gösteriyor. Sharpe -2,39, volatilite %18,1 ve maksimum düşüş %-12,1 ile risk-getiri dengesi görece zayıf; TEFAS risk seviyesi 6/7 de bu oynak görünümü destekliyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”