Bölüm 01 · Görsel hikaye
BVH
BV Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuBv Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
575g
Toplam getiri
+%88,7
Fon büyüklüğü
15 mn ₺
Yatırımcı
12
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,00 → 1,8868. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %98'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%83,8 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
- 012024-07-18 → 2024-10-15(89g)−%25,1
- 022026-08-31 → 2026-10-28(58g)−%13,8
- 032026-02-17 → 2026-03-04(15g)−%10,9
- 042026-07-17 → 2026-08-04(18g)−%10,1
- 052026-05-15 → 2026-05-22(7g)−%10,1
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %105,1 nominal ve %58,1 reel getiri sağlayan fon, güçlü bir performans sergilemiş; ancak son bir aydaki %-4,4’lük gerileme kısa vadede dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %84’ü hisse senetlerinde, %5’i nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesinde Sharpe -1,74 ile zayıf görünürken, %26,1 volatilite ve %-13,8 maksimum düşüş dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü görece niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.”