A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

“Son bir aylık %-99,7 nominal kayıp, fonun kısa vadede son derece zayıf bir performans sergilediğini gösteriyor; bir yıllık getiri ve reel getiri verisi ise bulunmuyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle mevcut kompozisyon arasında dikkat çekici bir uyumsuzluk yaratıyor. Sharpe -2,18, %218,0 volatilite ve %-99,9 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça olumsuz seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta yer alıyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, ürünü görece niş ve sınırlı yatırımcı ilgisine sahip bir yapı olarak öne çıkarıyor.”