Bölüm 01 · Görsel hikaye
BAS
İş Portföy Başak Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonuİş Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
453g
Toplam getiri
+%57,7
Fon büyüklüğü
1,6 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 35,2329 → 55,5751. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %58'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%1,35 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %22,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,5’te kalıyor; yani kazanç enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor. Portföyün %96’sı özel sektör tahvillerinde, %3’ü eurobondlarda bulunuyor; bu dağılım, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu biçimde ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına dayanıyor. Risk-getiri dengesi görece dikkat çekici: %2,2 volatilite ve %-2,2 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -8,19 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini gösteriyor. 1,59 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne yönelik ilginin niş ölçeğin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor.”