Bölüm 01 · Görsel hikaye
AZH
Allıanz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Hisse Senedi FonuAllianz Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%1.234
Fon büyüklüğü
24,9 mlr ₺
Yatırımcı
302.697
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,1696 → 2,2616. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%5,59 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%20,6
- 022024-07-17 → 2024-11-06(112g)−%20,3
- 032025-03-18 → 2025-06-20(94g)−%19,0
- 042023-01-03 → 2023-02-15(43g)−%17,8
- 052026-05-11 → 2026-10-26(168g)−%17,6
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %8,7 nominal getiri sağlayan fon, %16,2 reel kayıpla enflasyon karşısında zayıf kalmış; son bir aydaki %-12,2 performans da dalgalanmanın sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %93’ünün hisse senetlerinde, %7’sinin nakit ve mevduatta bulunması, fonun hisse senedi kategorisiyle oldukça uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Sharpe -2,86, %24,1 volatilite ve %-17,6 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu; TEFAS risk seviyesinin 6/7 olması da bu tabloyu destekliyor. 24,90 milyar TL’lik fon büyüklüğü, AZH’nin niş değil, yatırımcı ilgisi yüksek ve büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”