Bölüm 01 · Görsel hikaye
AJA
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken FonAnadolu Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%1.475
Fon büyüklüğü
1,3 mlr ₺
Yatırımcı
14.096
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0187 → 0,2947. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%13,3 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012024-07-23 → 2024-11-06(106g)−%22,5
- 022023-01-03 → 2023-02-08(36g)−%17,3
- 032025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%16,1
- 042021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%15,3
- 052026-06-19 → 2026-10-30(133g)−%14,7
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %11,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-14,1; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının alım gücü belirgin biçimde gerilemiş. Portföyün %92’sinin hisse senetlerinde olması, değişken ve agresif stratejiyle tutarlı; nakit ve mevduat payı ise %6 ile sınırlı kalıyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe -3,10, volatilite %22,6 ve maksimum gerileme %-14,7 olurken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek kategoride bulunuyor. Son bir ayda %-7,9’luk performans da dalgalanmayı yansıtırken, 1,27 milyar TL’lik fon büyüklüğü bu yapının niş değil, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu gösteriyor.”