Bölüm 01 · Görsel hikaye
AER
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
Katılım Katkı FonuAnadolu Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%438
Fon büyüklüğü
2,4 mlr ₺
Yatırımcı
584.771
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0258 → 0,1386. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %27'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%1,98 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:
- 012023-03-08 → 2023-05-26(79g)−%11,8
- 022026-09-10 → 2026-10-27(47g)−%9,16
- 032024-07-22 → 2024-10-22(92g)−%8,33
- 042023-09-26 → 2023-12-14(79g)−%7,60
- 052025-03-18 → 2025-03-25(7g)−%5,84
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %27,4 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-1,8 ile enflasyonun gerisinde kalmış; son ayda da %-3,0 düşüş dikkat çekiyor. Portföy ağırlıklı olarak %58 devlet tahvili ve %34 hisse senedinden oluşuyor; bu dağılım, katılım katkı fonu kategorisiyle genel olarak uyumlu ve sabit getirili araçlara belirgin bir ağırlık veriyor. Sharpe -3,58, %13,0 volatilite ve %-9,2 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin son dönemde görece zayıf seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 3/7 ile orta düzeyde kalıyor. 2,37 milyar TL fon büyüklüğü, AER’in niş olmaktan çıkıp kayda değer bir yatırımcı ilgisine ulaştığını gösteriyor.”